フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券…

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【提出】: 2023/11/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,090,357,624	円
Ⅱ 負債総額	48,760,479	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,041,597,145	円
Ⅳ 発行済口数	3,105,956,589	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	13,012	円

開示資料

決算

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