- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
LM・ニュージーランド債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,169,517,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,110,519 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,155,406,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,286,646,634 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 12,643 | 円 |