第1期中間計算期間末平成26年 9月24日現在
		元本の欠損	6,750,210円
3.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9791円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期中間計算期間(自平成26年3月25日至平成26年9月24日)

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

① 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者(登録番号:関東財務局長(金商)第308号)として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。
② 平成26年10月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)

基本的性格	ファンド数	純資産総額
追加型株式投資信託	45	920,754百万円
合計	45	920,754百万円

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,618,889	2.92
合計(純資産総額)		294,675,990	100.00

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自平成24年4月 1日至平成25年3月31日)	当事業年度(自平成25年4月 1日至平成26年3月31日)
1株当たり純資産額	670,138.73円	642,593.80円
1株当たり当期純利益	375,242.04円	347,693.17円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2014年10月末日および同日前1年以内(設定日まで)における各月末の純資産の推移は次のとおりです。2014/12/19 9:08