剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間自 平成26年7月16日至 平成27年1月15日	第3特定期間自 平成27年1月16日至 平成27年7月15日
当期純利益		135,291,098	90,171,731
期首剰余金又は期首欠損金(△)		165,215,761	178,218,395
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,324,260	14,042,073
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,324,260	14,042,073
分配金		120,964,204	115,205,075
期末剰余金又は期末欠損金(△)		178,218,395	139,142,978

2015/10/14 9:52

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		624,669
利益剰余金合計		1,119,782

(2) 中間損益計算書

2015/10/14 9:52

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/14 9:52