有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成26年7月16日 至 平成27年1月15日 | 第3特定期間 自 平成27年1月16日 至 平成27年7月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 274,868,145 | 258,121,177 | |
| 有価証券売買等損益 | △65,442,881 | △84,162,842 | |
| 為替差損益 | △10,046,743 | △21,850,824 | |
| その他収益 | 5,233,000 | 4,577,894 | |
| 営業収益合計 | 204,611,521 | 156,685,405 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,552,622 | 1,489,579 | |
| 委託者報酬 | 67,280,108 | 64,548,124 | |
| その他費用 | 487,693 | 475,971 | |
| 営業費用合計 | 69,320,423 | 66,513,674 | |
| 営業利益 | 135,291,098 | 90,171,731 | |
| 経常利益 | 135,291,098 | 90,171,731 | |
| 当期純利益 | 135,291,098 | 90,171,731 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 165,215,761 | 178,218,395 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,324,260 | 14,042,073 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,324,260 | 14,042,073 | |
| 分配金 | 120,964,204 | 115,205,075 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,218,395 | 139,142,978 | |
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