- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成28年1月16日 至 平成28年7月15日 | 第6特定期間 自 平成28年7月16日 至 平成29年1月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 215,143,714 | 206,144,211 | |
| 有価証券売買等損益 | △157,291,072 | △239,021,505 | |
| 為替差損益 | △33,234,719 | 5,233,063 | |
| その他収益 | 3,967,204 | 3,615,816 | |
| 営業収益合計 | 28,585,127 | △24,028,415 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 30,076 | 83,788 | |
| 受託者報酬 | 1,278,839 | 1,106,364 | |
| 委託者報酬 | 55,416,522 | 47,942,318 | |
| その他費用 | 389,090 | 375,466 | |
| 営業費用合計 | 57,114,527 | 49,507,936 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △28,529,400 | △73,536,351 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △28,529,400 | △73,536,351 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △28,529,400 | △73,536,351 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 87,482,371 | △38,300,152 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,153,640 | 16,327,702 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,153,640 | 16,327,702 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 262,222 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 262,222 | |
| 分配金 | 100,406,763 | 23,620,413 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,300,152 | △119,391,436 | |
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