- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成27年7月16日 至 平成28年1月15日 | 第5特定期間 自 平成28年1月16日 至 平成28年7月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 246,076,366 | 215,143,714 | |
| 有価証券売買等損益 | △100,959,266 | △157,291,072 | |
| 為替差損益 | △23,999,788 | △33,234,719 | |
| その他収益 | 4,550,124 | 3,967,204 | |
| 営業収益合計 | 125,667,436 | 28,585,127 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 30,076 | |
| 受託者報酬 | 1,404,038 | 1,278,839 | |
| 委託者報酬 | 60,841,713 | 55,416,522 | |
| その他費用 | 465,664 | 389,090 | |
| 営業費用合計 | 62,711,415 | 57,114,527 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 62,956,021 | △28,529,400 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 62,956,021 | △28,529,400 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 62,956,021 | △28,529,400 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 139,142,978 | 87,482,371 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,153,640 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,153,640 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,686,948 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,686,948 | - | |
| 分配金 | 108,929,680 | 100,406,763 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,482,371 | △38,300,152 | |
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