- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成28年7月16日 至 平成29年1月16日 | 第7特定期間 自 平成29年1月17日 至 平成29年7月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 206,144,211 | 155,758,232 | |
| 有価証券売買等損益 | △239,021,505 | 86,711,819 | |
| 為替差損益 | 5,233,063 | 10,401,138 | |
| その他収益 | 3,615,816 | 2,915,406 | |
| 営業収益合計 | △24,028,415 | 255,786,595 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 83,788 | 43,947 | |
| 受託者報酬 | 1,106,364 | 823,086 | |
| 委託者報酬 | 47,942,318 | 35,666,859 | |
| その他費用 | 375,466 | 394,217 | |
| 営業費用合計 | 49,507,936 | 36,928,109 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △73,536,351 | 218,858,486 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △73,536,351 | 218,858,486 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △73,536,351 | 218,858,486 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △38,300,152 | △119,391,436 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,327,702 | 12,464,574 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,327,702 | 12,464,574 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 262,222 | 5,006,009 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 262,222 | 5,006,009 | |
| 分配金 | 23,620,413 | 4,645,104 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △119,391,436 | 102,280,511 | |
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