- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年3月28日 至 平成26年7月15日 | 第2特定期間 自 平成26年7月16日 至 平成27年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 178,298,444 | 274,868,145 | |
| 有価証券売買等損益 | 97,293,608 | △65,442,881 | |
| 為替差損益 | △7,920,382 | △10,046,743 | |
| その他収益 | - | 5,233,000 | |
| 営業収益合計 | 267,671,670 | 204,611,521 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 927,375 | 1,552,622 | |
| 委託者報酬 | 40,186,235 | 67,280,108 | |
| その他費用 | 120,384 | 487,693 | |
| 営業費用合計 | 41,233,994 | 69,320,423 | |
| 営業利益 | 226,437,676 | 135,291,098 | |
| 経常利益 | 226,437,676 | 135,291,098 | |
| 当期純利益 | 226,437,676 | 135,291,098 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 165,215,761 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 369,650 | 1,324,260 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 369,650 | 1,324,260 | |
| 分配金 | 60,852,265 | 120,964,204 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,215,761 | 178,218,395 | |
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