剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自 平成27年1月16日至 平成27年7月15日	第4特定期間自 平成27年7月16日至 平成28年1月15日
当期純利益		90,171,731	62,956,021
期首剰余金又は期首欠損金(△)		178,218,395	139,142,978
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,042,073	5,686,948
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,042,073	5,686,948
分配金		115,205,075	108,929,680
期末剰余金又は期末欠損金(△)		139,142,978	87,482,371

2016/04/14 9:28

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/04/14 9:28