- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 40,021,976,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 331,144,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,690,832,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,091,523,874 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6497 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,021,976,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 331,144,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,690,832,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,091,523,874 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6497 | 円 |
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