- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/05/23-2023/11/20)
| Ⅰ 資産総額 | 7,335,554,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,740,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,307,813,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,644,669,415 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6276 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,335,554,545 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,740,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,307,813,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,644,669,415 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6276 | 円 |
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