- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/11/21-2026/05/20)
| Ⅰ 資産総額 | 5,882,191,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,511,265 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,860,680,174 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,741,326,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8694 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,882,191,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,511,265 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,860,680,174 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,741,326,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8694 | 円 |
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