有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 5月20日) | 97 | 98 | 0.9031 | 0.9081 |
| 第2特定期間末 | (2014年11月20日) | 141 | 141 | 1.0363 | 1.0413 |
| 第3特定期間末 | (2015年 5月20日) | 150 | 150 | 1.0127 | 1.0177 |
| 2014年 5月末日 | 99 | ― | 0.9216 | ― | |
| 6月末日 | 121 | ― | 0.9596 | ― | |
| 7月末日 | 127 | ― | 0.9599 | ― | |
| 8月末日 | 130 | ― | 0.9626 | ― | |
| 9月末日 | 138 | ― | 0.9707 | ― | |
| 10月末日 | 137 | ― | 0.9553 | ― | |
| 11月末日 | 139 | ― | 1.0412 | ― | |
| 12月末日 | 136 | ― | 0.9943 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 132 | ― | 0.9613 | ― | |
| 2月末日 | 140 | ― | 1.0111 | ― | |
| 3月末日 | 142 | ― | 1.0171 | ― | |
| 4月末日 | 149 | ― | 1.0142 | ― | |
| 5月末日 | 152 | ― | 1.0361 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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