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【提出】: 2017/02/21 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2014年 5月20日)	97	98	0.9031	0.9081
第2特定期間末	(2014年11月20日)	141	141	1.0363	1.0413
第3特定期間末	(2015年 5月20日)	150	150	1.0127	1.0177
第4特定期間末	(2015年11月20日)	148	149	0.9400	0.9450
第5特定期間末	(2016年 5月20日)	145	146	0.7944	0.7994
第6特定期間末	(2016年11月21日)	156	157	0.8810	0.8860
	2015年11月末日	153	―	0.9623	―
	12月末日	141	―	0.8845	―
	2016年 1月末日	141	―	0.8146	―
	2月末日	137	―	0.7683	―
	3月末日	150	―	0.8272	―
	4月末日	152	―	0.8301	―
	5月末日	150	―	0.8186	―
	6月末日	142	―	0.7721	―
	7月末日	147	―	0.8166	―
	8月末日	150	―	0.8425	―
	9月末日	141	―	0.8028	―
	10月末日	146	―	0.8236	―
	11月末日	172	―	0.9029	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

開示資料

決算

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