有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 5月20日) | 97 | 98 | 0.9031 | 0.9081 |
| 第2特定期間末 | (2014年11月20日) | 141 | 141 | 1.0363 | 1.0413 |
| 第3特定期間末 | (2015年 5月20日) | 150 | 150 | 1.0127 | 1.0177 |
| 第4特定期間末 | (2015年11月20日) | 148 | 149 | 0.9400 | 0.9450 |
| 第5特定期間末 | (2016年 5月20日) | 145 | 146 | 0.7944 | 0.7994 |
| 第6特定期間末 | (2016年11月21日) | 156 | 157 | 0.8810 | 0.8860 |
| 2015年11月末日 | 153 | ― | 0.9623 | ― | |
| 12月末日 | 141 | ― | 0.8845 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 141 | ― | 0.8146 | ― | |
| 2月末日 | 137 | ― | 0.7683 | ― | |
| 3月末日 | 150 | ― | 0.8272 | ― | |
| 4月末日 | 152 | ― | 0.8301 | ― | |
| 5月末日 | 150 | ― | 0.8186 | ― | |
| 6月末日 | 142 | ― | 0.7721 | ― | |
| 7月末日 | 147 | ― | 0.8166 | ― | |
| 8月末日 | 150 | ― | 0.8425 | ― | |
| 9月末日 | 141 | ― | 0.8028 | ― | |
| 10月末日 | 146 | ― | 0.8236 | ― | |
| 11月末日 | 172 | ― | 0.9029 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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