有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 5月20日) | 97 | 98 | 0.9031 | 0.9081 |
| 第2特定期間末 | (2014年11月20日) | 141 | 141 | 1.0363 | 1.0413 |
| 第3特定期間末 | (2015年 5月20日) | 150 | 150 | 1.0127 | 1.0177 |
| 第4特定期間末 | (2015年11月20日) | 148 | 149 | 0.9400 | 0.9450 |
| 第5特定期間末 | (2016年 5月20日) | 145 | 146 | 0.7944 | 0.7994 |
| 第6特定期間末 | (2016年11月21日) | 156 | 157 | 0.8810 | 0.8860 |
| 第7特定期間末 | (2017年 5月22日) | 209 | 211 | 0.8984 | 0.9034 |
| 第8特定期間末 | (2017年11月20日) | 211 | 212 | 0.8617 | 0.8667 |
| 第9特定期間末 | (2018年 5月21日) | 220 | 222 | 0.8184 | 0.8234 |
| 第10特定期間末 | (2018年11月20日) | 180 | 181 | 0.7943 | 0.7993 |
| 第11特定期間末 | (2019年 5月20日) | 186 | 188 | 0.7963 | 0.8013 |
| 2018年 5月末日 | 214 | ― | 0.8035 | ― | |
| 6月末日 | 183 | ― | 0.8041 | ― | |
| 7月末日 | 189 | ― | 0.8383 | ― | |
| 8月末日 | 192 | ― | 0.8462 | ― | |
| 9月末日 | 191 | ― | 0.8489 | ― | |
| 10月末日 | 179 | ― | 0.7864 | ― | |
| 11月末日 | 182 | ― | 0.8014 | ― | |
| 12月末日 | 162 | ― | 0.7116 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 178 | ― | 0.7696 | ― | |
| 2月末日 | 184 | ― | 0.8081 | ― | |
| 3月末日 | 188 | ― | 0.7933 | ― | |
| 4月末日 | 189 | ― | 0.8076 | ― | |
| 5月末日 | 186 | ― | 0.7805 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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