ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月28日 至 2014年8月27日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 127,860,655 |
| 配当株式 | 44,026 |
| 受取利息 | 955,193 |
| 有価証券売買等損益 | 854,792,189 |
| 為替差損益 | 325,296,799 |
| 営業収益合計 | 1,308,948,862 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 3,224,671 |
| 委託者報酬 | 103,190,450 |
| その他費用 | 6,201,157 |
| 営業費用合計 | 112,616,278 |
| 全事業営業利益 | 1,196,332,584 |
| 当期経常利益 | 1,196,332,584 |
| 当年度純利益 | 1,196,332,584 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 101,475,910 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,809,284 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,809,284 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,243,787 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,243,787 |
| 分配金 | 494,628,274 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 644,793,897 |
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