ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月28日 至 2014年8月27日 | 自 2014年8月28日 至 2015年2月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 127,860,655 | 44,875,176 |
| 配当株式 | 44,026 | 1,930,107 |
| 受取利息 | 955,193 | 1,079,706 |
| 有価証券売買等損益 | 854,792,189 | 418,636,916 |
| 為替差損益 | 325,296,799 | 767,063,807 |
| 営業収益合計 | 1,308,948,862 | 1,233,585,712 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,224,671 | 2,725,618 |
| 委託者報酬 | 103,190,450 | 87,221,197 |
| その他費用 | 6,201,157 | 9,220,114 |
| 営業費用合計 | 112,616,278 | 99,166,929 |
| 全事業営業利益 | 1,196,332,584 | 1,134,418,783 |
| 当期経常利益 | 1,196,332,584 | 1,134,418,783 |
| 当年度純利益 | 1,196,332,584 | 1,134,418,783 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 101,475,910 | 198,114,337 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 644,793,897 | 993,224,580 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,809,284 | 75,173,759 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,809,284 | 75,173,759 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,243,787 | 252,055,552 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,243,787 | 252,055,552 |
| 分配金 | 494,628,274 | 410,991,970 |
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