ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月20日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月28日-平成27年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月27日 | 2015年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 86,779,528 | 118,841,141 |
| コール・ローン | 827,900,230 | 652,908,328 |
| 株式 | 11,424,229,394 | 8,145,206,040 |
| 新株予約権証券 | － | 8,741,040 |
| 未収入金 | － | 96,433,072 |
| 未収配当金 | 6,423,068 | 10,370,077 |
| 流動資産計 | 12,345,332,220 | 9,032,499,698 |
| 資産の部合計 | 12,345,332,220 | 9,032,499,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 142,641 |
| 未払収益分配金 | 494,628,274 | 410,991,970 |
| 未払解約金 | 107,431,612 | 65,339,944 |
| 未払受託者報酬 | 3,224,671 | 2,725,618 |
| 未払委託者報酬 | 103,190,450 | 87,221,197 |
| その他未払費用 | 323,887 | 272,474 |
| 流動負債計 | 708,798,894 | 566,693,844 |
| 負債の部合計 | 708,798,894 | 566,693,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,991,739,429 | 7,472,581,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 644,793,897 | 993,224,580 |
| （分配準備積立金） | 600,228,400 | 904,997,827 |
| 元本等合計 | 11,636,533,326 | 8,465,805,854 |
| 純資産の部合計 | 11,636,533,326 | 8,465,805,854 |
| 負債・純資産合計 | 12,345,332,220 | 9,032,499,698 |
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