ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月27日 | 2015年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 118,841,141 | 169,650,156 |
| コール・ローン | 652,908,328 | 289,877,979 |
| 株式 | 8,145,206,040 | 4,821,153,871 |
| 新株予約権証券 | 8,741,040 | － |
| 未収入金 | 96,433,072 | 92,001,348 |
| 未収配当金 | 10,370,077 | 10,051,095 |
| 流動資産計 | 9,032,499,698 | 5,382,734,449 |
| 資産の部合計 | 9,032,499,698 | 5,382,734,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 142,641 | － |
| 未払金 | － | 82,969,620 |
| 未払収益分配金 | 410,991,970 | － |
| 未払解約金 | 65,339,944 | 16,664,698 |
| 未払受託者報酬 | 2,725,618 | 1,866,767 |
| 未払委託者報酬 | 87,221,197 | 59,738,164 |
| その他未払費用 | 272,474 | 186,598 |
| 流動負債計 | 566,693,844 | 161,425,847 |
| 負債の部合計 | 566,693,844 | 161,425,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,472,581,274 | 6,042,691,410 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 993,224,580 | -821,382,808 |
| （分配準備積立金） | 904,997,827 | 703,115,535 |
| 元本等合計 | 8,465,805,854 | 5,221,308,602 |
| 純資産の部合計 | 8,465,805,854 | 5,221,308,602 |
| 負債・純資産合計 | 9,032,499,698 | 5,382,734,449 |
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