ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月20日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月27日 | 2016年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 169,650,156 | 136,293,149 |
| 金銭信託 | － | 31,415,339 |
| コール・ローン | 289,877,979 | 90,980,928 |
| 株式 | 4,821,153,871 | 3,817,753,294 |
| 未収入金 | 92,001,348 | 21,366,172 |
| 未収配当金 | 10,051,095 | 657,900 |
| 流動資産計 | 5,382,734,449 | 4,098,466,782 |
| 資産の部合計 | 5,382,734,449 | 4,098,466,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 82,969,620 | － |
| 未払解約金 | 16,664,698 | 6,580,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,866,767 | 1,319,328 |
| 未払委託者報酬 | 59,738,164 | 42,219,752 |
| その他未払費用 | 186,598 | 131,842 |
| 流動負債計 | 161,425,847 | 50,251,722 |
| 負債の部合計 | 161,425,847 | 50,251,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,042,691,410 | 4,833,371,764 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -821,382,808 | -785,156,704 |
| （分配準備積立金） | 703,115,535 | 557,809,265 |
| 元本等合計 | 5,221,308,602 | 4,048,215,060 |
| 純資産の部合計 | 5,221,308,602 | 4,048,215,060 |
| 負債・純資産合計 | 5,382,734,449 | 4,098,466,782 |
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