ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2016年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 136,293,149 | 131,733,898 |
| 金銭信託 | 31,415,339 | － |
| コール・ローン | 90,980,928 | 73,959,422 |
| 株式 | 3,817,753,294 | 3,084,001,981 |
| 派生商品評価勘定 | － | 198,000 |
| 未収入金 | 21,366,172 | 127,718,049 |
| 未収配当金 | 657,900 | 8,944,049 |
| 流動資産計 | 4,098,466,782 | 3,426,555,399 |
| 資産の部合計 | 4,098,466,782 | 3,426,555,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 798,189 |
| 未払金 | － | 135,693,611 |
| 未払解約金 | 6,580,800 | 10,853,245 |
| 未払受託者報酬 | 1,319,328 | 993,036 |
| 未払委託者報酬 | 42,219,752 | 31,778,577 |
| その他未払費用 | 131,842 | 99,215 |
| 流動負債計 | 50,251,722 | 180,215,873 |
| 負債の部合計 | 50,251,722 | 180,215,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,833,371,764 | 3,637,512,417 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -785,156,704 | -391,172,891 |
| （分配準備積立金） | 557,809,265 | 454,486,348 |
| 元本等合計 | 4,048,215,060 | 3,246,339,526 |
| 純資産の部合計 | 4,048,215,060 | 3,246,339,526 |
| 負債・純資産合計 | 4,098,466,782 | 3,426,555,399 |
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