ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月28日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,720,713 | 51,541,974 |
| 配当株式 | － | 63,795 |
| 受取利息 | 417,593 | 196,144 |
| 有価証券売買等損益 | 122,144,285 | 512,277,151 |
| 為替差損益 | -190,334,456 | -284,034,007 |
| 営業収益合計 | -51,051,865 | 280,045,057 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 12,557 |
| 受託者報酬 | 1,319,328 | 993,036 |
| 委託者報酬 | 42,219,752 | 31,778,577 |
| その他費用 | 4,403,254 | 4,800,350 |
| 営業費用合計 | 47,942,334 | 37,584,520 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -98,994,199 | 242,460,537 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -98,994,199 | 242,460,537 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -98,994,199 | 242,460,537 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 31,328,070 | 46,568,053 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -785,156,704 | -391,172,891 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 170,140,630 | 204,514,780 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 170,140,630 | 204,514,780 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,592,257 | 6,423,451 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,592,257 | 6,423,451 |
| 分配金 | － | － |
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