ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月19日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月30日-平成29年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月29日 | 2017年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 131,733,898 | 94,949,308 |
| コール・ローン | 73,959,422 | 61,383,952 |
| 株式 | 3,084,001,981 | 2,382,044,624 |
| 派生商品評価勘定 | 198,000 | － |
| 未収入金 | 127,718,049 | 34,232,587 |
| 未収配当金 | 8,944,049 | 1,031,797 |
| 流動資産計 | 3,426,555,399 | 2,573,642,268 |
| 資産の部合計 | 3,426,555,399 | 2,573,642,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 798,189 | 226,459 |
| 未払金 | 135,693,611 | 56,518,337 |
| 未払解約金 | 10,853,245 | － |
| 未払受託者報酬 | 993,036 | 735,081 |
| 未払委託者報酬 | 31,778,577 | 23,524,236 |
| その他未払費用 | 99,215 | 73,429 |
| 流動負債計 | 180,215,873 | 81,077,542 |
| 負債の部合計 | 180,215,873 | 81,077,542 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,637,512,417 | 2,740,995,547 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -391,172,891 | -248,430,821 |
| （分配準備積立金） | 454,486,348 | 345,959,381 |
| 元本等合計 | 3,246,339,526 | 2,492,564,726 |
| 純資産の部合計 | 3,246,339,526 | 2,492,564,726 |
| 負債・純資産合計 | 3,426,555,399 | 2,573,642,268 |
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