ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 94,949,308 | 23,905,338 |
| コール・ローン | 61,383,952 | 32,622,515 |
| 株式 | 2,382,044,624 | 2,000,976,149 |
| 派生商品評価勘定 | － | 42,000 |
| 未収入金 | 34,232,587 | 82,917,349 |
| 未収配当金 | 1,031,797 | 3,212,410 |
| 流動資産計 | 2,573,642,268 | 2,143,675,761 |
| 資産の部合計 | 2,573,642,268 | 2,143,675,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 226,459 | 59,333 |
| 未払金 | 56,518,337 | 45,813,064 |
| 未払解約金 | － | 7,612,746 |
| 未払受託者報酬 | 735,081 | 597,912 |
| 未払委託者報酬 | 23,524,236 | 19,134,816 |
| その他未払費用 | 73,429 | 59,703 |
| 流動負債計 | 81,077,542 | 73,277,574 |
| 負債の部合計 | 81,077,542 | 73,277,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,740,995,547 | 2,118,865,778 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -248,430,821 | -48,467,591 |
| （分配準備積立金） | 345,959,381 | 269,912,033 |
| 元本等合計 | 2,492,564,726 | 2,070,398,187 |
| 純資産の部合計 | 2,492,564,726 | 2,070,398,187 |
| 負債・純資産合計 | 2,573,642,268 | 2,143,675,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
