ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 23,905,338 | 88,693,018 |
| コール・ローン | 32,622,515 | 93,495,131 |
| 株式 | 2,000,976,149 | 1,889,577,033 |
| 派生商品評価勘定 | 42,000 | 54,751 |
| 未収入金 | 82,917,349 | 83,163,543 |
| 未収配当金 | 3,212,410 | 972,328 |
| 流動資産計 | 2,143,675,761 | 2,155,955,804 |
| 資産の部合計 | 2,143,675,761 | 2,155,955,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 59,333 | 640,800 |
| 未払金 | 45,813,064 | 81,561,671 |
| 未払収益分配金 | － | 83,615,362 |
| 未払解約金 | 7,612,746 | 14,379,901 |
| 未払受託者報酬 | 597,912 | 582,042 |
| 未払委託者報酬 | 19,134,816 | 18,626,904 |
| その他未払費用 | 59,703 | 58,117 |
| 流動負債計 | 73,277,574 | 199,464,797 |
| 負債の部合計 | 73,277,574 | 199,464,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,118,865,778 | 1,672,307,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,467,591 | 284,183,762 |
| （分配準備積立金） | 269,912,033 | 245,578,919 |
| 元本等合計 | 2,070,398,187 | 1,956,491,007 |
| 純資産の部合計 | 2,070,398,187 | 1,956,491,007 |
| 負債・純資産合計 | 2,143,675,761 | 2,155,955,804 |
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