ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月27日 | 2018年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 88,693,018 | 82,897,274 |
| 金銭信託 | － | 1,713,095 |
| コール・ローン | 93,495,131 | 32,885,736 |
| 株式 | 1,889,577,033 | 1,487,783,739 |
| 新株予約権証券 | － | 234,608 |
| 派生商品評価勘定 | 54,751 | － |
| 未収入金 | 83,163,543 | 7,847,283 |
| 未収配当金 | 972,328 | 2,161,256 |
| 流動資産計 | 2,155,955,804 | 1,615,522,991 |
| 資産の部合計 | 2,155,955,804 | 1,615,522,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 640,800 | － |
| 未払金 | 81,561,671 | 32,985,974 |
| 未払収益分配金 | 83,615,362 | － |
| 未払解約金 | 14,379,901 | 6,067,902 |
| 未払受託者報酬 | 582,042 | 441,132 |
| 未払委託者報酬 | 18,626,904 | 14,117,501 |
| その他未払費用 | 58,117 | 44,093 |
| 流動負債計 | 199,464,797 | 53,656,602 |
| 負債の部合計 | 199,464,797 | 53,656,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,672,307,245 | 1,585,047,887 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 284,183,762 | -23,181,498 |
| （分配準備積立金） | 245,578,919 | 221,414,683 |
| 元本等合計 | 1,956,491,007 | 1,561,866,389 |
| 純資産の部合計 | 1,956,491,007 | 1,561,866,389 |
| 負債・純資産合計 | 2,155,955,804 | 1,615,522,991 |
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