ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 82,897,274 | 29,729,749 |
| 金銭信託 | 1,713,095 | － |
| コール・ローン | 32,885,736 | 25,469,975 |
| 株式 | 1,487,783,739 | 1,365,583,749 |
| 新株予約権証券 | 234,608 | － |
| 未収入金 | 7,847,283 | 16,152,846 |
| 未収配当金 | 2,161,256 | 169,686 |
| 流動資産計 | 1,615,522,991 | 1,437,106,005 |
| 資産の部合計 | 1,615,522,991 | 1,437,106,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 32,985,974 | 5,574,745 |
| 未払解約金 | 6,067,902 | － |
| 未払受託者報酬 | 441,132 | 398,877 |
| 未払委託者報酬 | 14,117,501 | 12,765,302 |
| その他未払費用 | 44,093 | 39,802 |
| 流動負債計 | 53,656,602 | 18,778,726 |
| 負債の部合計 | 53,656,602 | 18,778,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,585,047,887 | 1,439,492,811 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,181,498 | -21,165,532 |
| （分配準備積立金） | 221,414,683 | 199,880,193 |
| 元本等合計 | 1,561,866,389 | 1,418,327,279 |
| 純資産の部合計 | 1,561,866,389 | 1,418,327,279 |
| 負債・純資産合計 | 1,615,522,991 | 1,437,106,005 |
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