ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月27日 | 2019年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 29,729,749 | 10,794,032 |
| コール・ローン | 25,469,975 | 32,419,764 |
| 株式 | 1,365,583,749 | 1,240,866,404 |
| 未収入金 | 16,152,846 | 24,524,866 |
| 未収配当金 | 169,686 | 260,418 |
| 流動資産計 | 1,437,106,005 | 1,308,865,484 |
| 資産の部合計 | 1,437,106,005 | 1,308,865,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,574,745 | 17,764,131 |
| 未払受託者報酬 | 398,877 | 365,499 |
| 未払委託者報酬 | 12,765,302 | 11,697,371 |
| その他未払費用 | 39,802 | 36,463 |
| 流動負債計 | 18,778,726 | 29,863,464 |
| 負債の部合計 | 18,778,726 | 29,863,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,439,492,811 | 1,288,695,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,165,532 | -9,693,453 |
| （分配準備積立金） | 199,880,193 | 183,629,528 |
| 元本等合計 | 1,418,327,279 | 1,279,002,020 |
| 純資産の部合計 | 1,418,327,279 | 1,279,002,020 |
| 負債・純資産合計 | 1,437,106,005 | 1,308,865,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
