ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月28日-令和2年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月27日 | 2020年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,794,032 | 26,915,486 |
| コール・ローン | 32,419,764 | 58,754,587 |
| 株式 | 1,240,866,404 | 1,091,978,902 |
| 未収入金 | 24,524,866 | 11,185,046 |
| 未収配当金 | 260,418 | 9 |
| 流動資産計 | 1,308,865,484 | 1,188,834,030 |
| 資産の部合計 | 1,308,865,484 | 1,188,834,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,167 |
| 未払金 | 17,764,131 | － |
| 未払収益分配金 | － | 11,197,030 |
| 未払解約金 | － | 35,600 |
| 未払受託者報酬 | 365,499 | 350,023 |
| 未払委託者報酬 | 11,697,371 | 11,202,203 |
| その他未払費用 | 36,463 | 35,043 |
| 流動負債計 | 29,863,464 | 22,828,066 |
| 負債の部合計 | 29,863,464 | 22,828,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,288,695,473 | 1,119,703,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,693,453 | 46,302,930 |
| （分配準備積立金） | 183,629,528 | 152,628,368 |
| 元本等合計 | 1,279,002,020 | 1,166,005,964 |
| 純資産の部合計 | 1,279,002,020 | 1,166,005,964 |
| 負債・純資産合計 | 1,308,865,484 | 1,188,834,030 |
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