ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月28日 至 2019年8月27日 | 自 2019年8月28日 至 2020年2月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,075,996 | 7,041,376 |
| 受取利息 | 38,748 | 31,751 |
| 有価証券売買等損益 | 73,973,687 | 30,746,523 |
| 為替差損益 | -66,408,641 | 53,105,843 |
| 営業収益合計 | 24,679,790 | 90,925,493 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,544 | 4,140 |
| 受託者報酬 | 365,499 | 350,023 |
| 委託者報酬 | 11,697,371 | 11,202,203 |
| その他費用 | 2,265,789 | 2,040,845 |
| 営業費用合計 | 14,335,203 | 13,597,211 |
| 全事業営業利益 | 10,344,587 | 77,328,282 |
| 当期経常利益 | 10,344,587 | 77,328,282 |
| 四半期純利益 | 10,344,587 | 77,328,282 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,482,889 | 12,010,337 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,693,453 | 46,302,930 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,610,381 | 1,875,468 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,387,366 | 1,315,814 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 223,015 | 559,654 |
| 分配金 | － | 11,197,030 |
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