ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月27日 | 2020年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 26,915,486 | 4,499,950 |
| コール・ローン | 58,754,587 | 33,382,308 |
| 株式 | 1,091,978,902 | 1,056,882,604 |
| 派生商品評価勘定 | － | 80,620 |
| 未収入金 | 11,185,046 | 6,795,864 |
| 未収配当金 | 9 | 849,808 |
| 流動資産計 | 1,188,834,030 | 1,102,491,154 |
| 資産の部合計 | 1,188,834,030 | 1,102,491,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,167 | － |
| 未払金 | － | 10,153,518 |
| 未払収益分配金 | 11,197,030 | － |
| 未払解約金 | 35,600 | 2,084,339 |
| 未払受託者報酬 | 350,023 | 257,544 |
| 未払委託者報酬 | 11,202,203 | 8,243,062 |
| その他未払費用 | 35,043 | 25,676 |
| 流動負債計 | 22,828,066 | 20,764,139 |
| 負債の部合計 | 22,828,066 | 20,764,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,119,703,034 | 1,000,854,293 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,302,930 | 80,872,722 |
| （分配準備積立金） | 152,628,368 | 144,954,436 |
| 元本等合計 | 1,166,005,964 | 1,081,727,015 |
| 純資産の部合計 | 1,166,005,964 | 1,081,727,015 |
| 負債・純資産合計 | 1,188,834,030 | 1,102,491,154 |
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