ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月25日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月27日 | 2021年3月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,499,950 | 17,061,632 |
| コール・ローン | 33,382,308 | 132,694,952 |
| 株式 | 1,056,882,604 | 972,506,408 |
| 派生商品評価勘定 | 80,620 | － |
| 未収入金 | 6,795,864 | － |
| 未収配当金 | 849,808 | 9 |
| 流動資産計 | 1,102,491,154 | 1,122,263,001 |
| 資産の部合計 | 1,102,491,154 | 1,122,263,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,153,518 | － |
| 未払収益分配金 | － | 105,204,145 |
| 未払解約金 | 2,084,339 | 4,648,828 |
| 未払受託者報酬 | 257,544 | 296,232 |
| 未払委託者報酬 | 8,243,062 | 9,480,835 |
| その他未払費用 | 25,676 | 29,534 |
| 流動負債計 | 20,764,139 | 119,659,574 |
| 負債の部合計 | 20,764,139 | 119,659,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,854,293 | 809,262,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,872,722 | 193,340,766 |
| （分配準備積立金） | 144,954,436 | 174,275,852 |
| 元本等合計 | 1,081,727,015 | 1,002,603,427 |
| 純資産の部合計 | 1,081,727,015 | 1,002,603,427 |
| 負債・純資産合計 | 1,102,491,154 | 1,122,263,001 |
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