ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月1日 | 2021年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,061,632 | 40,587,268 |
| コール・ローン | 132,694,952 | 74,209,540 |
| 株式 | 972,506,408 | 1,004,644,295 |
| 未収配当金 | 9 | 770,802 |
| 流動資産計 | 1,122,263,001 | 1,120,211,905 |
| 資産の部合計 | 1,122,263,001 | 1,120,211,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 105,204,145 | 57,557,834 |
| 未払解約金 | 4,648,828 | － |
| 未払受託者報酬 | 296,232 | 274,078 |
| 未払委託者報酬 | 9,480,835 | 8,771,994 |
| その他未払費用 | 29,534 | 27,322 |
| 流動負債計 | 119,659,574 | 66,631,228 |
| 負債の部合計 | 119,659,574 | 66,631,228 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 809,262,661 | 885,505,139 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 193,340,766 | 168,075,538 |
| （分配準備積立金） | 174,275,852 | 119,672,131 |
| 元本等合計 | 1,002,603,427 | 1,053,580,677 |
| 純資産の部合計 | 1,002,603,427 | 1,053,580,677 |
| 負債・純資産合計 | 1,122,263,001 | 1,120,211,905 |
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