ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月27日 | 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 40,587,268 | － |
| コール・ローン | 74,209,540 | 59,632,719 |
| 株式 | 1,004,644,295 | 1,932,367,213 |
| 未収入金 | － | 34,564,062 |
| 未収配当金 | 770,802 | 689,441 |
| 流動資産計 | 1,120,211,905 | 2,027,253,435 |
| 資産の部合計 | 1,120,211,905 | 2,027,253,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 5,587,500 |
| 未払金 | － | 8,699,150 |
| 未払収益分配金 | 57,557,834 | － |
| 未払解約金 | － | 28,822 |
| 未払受託者報酬 | 274,078 | 462,001 |
| 未払委託者報酬 | 8,771,994 | 14,785,412 |
| その他未払費用 | 27,322 | 46,114 |
| 流動負債計 | 66,631,228 | 29,608,999 |
| 負債の部合計 | 66,631,228 | 29,608,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 885,505,139 | 1,619,838,650 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,075,538 | 377,805,786 |
| （分配準備積立金） | 119,672,131 | 99,543,049 |
| 元本等合計 | 1,053,580,677 | 1,997,644,436 |
| 純資産の部合計 | 1,053,580,677 | 1,997,644,436 |
| 負債・純資産合計 | 1,120,211,905 | 2,027,253,435 |
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