ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 36,951,180 |
| コール・ローン | 59,632,719 | 71,459,974 |
| 株式 | 1,932,367,213 | 1,950,264,458 |
| 未収入金 | 34,564,062 | 3,812,107 |
| 未収配当金 | 689,441 | 2,285,748 |
| 流動資産計 | 2,027,253,435 | 2,064,773,467 |
| 資産の部合計 | 2,027,253,435 | 2,064,773,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 5,587,500 | － |
| 未払金 | 8,699,150 | － |
| 未払収益分配金 | － | 47,396,709 |
| 未払解約金 | 28,822 | － |
| 未払受託者報酬 | 462,001 | 550,548 |
| 未払委託者報酬 | 14,785,412 | 17,619,184 |
| その他未払費用 | 46,114 | 54,973 |
| 流動負債計 | 29,608,999 | 65,621,414 |
| 負債の部合計 | 29,608,999 | 65,621,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,619,838,650 | 1,579,890,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 377,805,786 | 419,261,735 |
| （分配準備積立金） | 99,543,049 | 87,640,168 |
| 元本等合計 | 1,997,644,436 | 1,999,152,053 |
| 純資産の部合計 | 1,997,644,436 | 1,999,152,053 |
| 負債・純資産合計 | 2,027,253,435 | 2,064,773,467 |
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