ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月28日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,511,143 | 36,340,288 |
| 配当株式 | 19,881 | 565,324 |
| 受取利息 | 16,252 | 19,656 |
| 有価証券売買等損益 | -96,437,285 | -155,716,418 |
| 為替差損益 | 60,049,316 | 238,054,838 |
| 営業収益合計 | -28,840,693 | 119,263,688 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,423 | 1,433 |
| 受託者報酬 | 462,001 | 550,548 |
| 委託者報酬 | 14,785,412 | 17,619,184 |
| その他費用 | 2,305,608 | 1,572,170 |
| 営業費用合計 | 17,561,444 | 19,743,335 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -46,402,137 | 99,520,353 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -46,402,137 | 99,520,353 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -46,402,137 | 99,520,353 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,976,168 | 1,567,574 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 377,805,786 | 419,261,735 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 307,646,450 | 1,625,966 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 307,646,450 | 1,625,966 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,537,897 | 10,726,087 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,537,897 | 10,726,087 |
| 分配金 | － | 47,396,709 |
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