ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月2日 至 2021年8月27日 | 自 2021年8月28日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,721,630 | 7,511,143 |
| 配当株式 | 17,106 | 19,881 |
| 受取利息 | 14,380 | 16,252 |
| 有価証券売買等損益 | 16,036,824 | -96,437,285 |
| 為替差損益 | -724,555 | 60,049,316 |
| 営業収益合計 | 28,065,385 | -28,840,693 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,812 | 8,423 |
| 受託者報酬 | 274,078 | 462,001 |
| 委託者報酬 | 8,771,994 | 14,785,412 |
| その他費用 | 1,309,525 | 2,305,608 |
| 営業費用合計 | 10,358,409 | 17,561,444 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 17,706,976 | -46,402,137 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 17,706,976 | -46,402,137 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 17,706,976 | -46,402,137 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,838,345 | 14,976,168 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,075,538 | 377,805,786 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,352,267 | 307,646,450 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,352,267 | 307,646,450 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,928,292 | 36,537,897 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,928,292 | 36,537,897 |
| 分配金 | 57,557,834 | － |
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