ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月28日 至 2021年3月1日 | 自 2021年3月2日 至 2021年8月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,304,511 | 12,721,630 |
| 配当株式 | 12,470 | 17,106 |
| 受取利息 | 11,413 | 14,380 |
| 有価証券売買等損益 | 229,082,434 | 16,036,824 |
| 為替差損益 | 26,518,919 | -724,555 |
| 営業収益合計 | 262,929,747 | 28,065,385 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,213 | 2,812 |
| 受託者報酬 | 296,232 | 274,078 |
| 委託者報酬 | 9,480,835 | 8,771,994 |
| その他費用 | 1,648,695 | 1,309,525 |
| 営業費用合計 | 11,427,975 | 10,358,409 |
| 全事業営業利益 | 251,501,772 | 17,706,976 |
| 当期経常利益 | 251,501,772 | 17,706,976 |
| 四半期純利益 | 251,501,772 | 17,706,976 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,324,610 | 1,838,345 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 193,340,766 | 168,075,538 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,588,274 | 31,352,267 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,588,274 | 31,352,267 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,093,247 | 14,928,292 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,093,247 | 14,928,292 |
| 分配金 | 105,204,145 | 57,557,834 |
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