ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/30-2023/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月29日 | 2023年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 36,951,180 | 19,408,608 |
| コール・ローン | 71,459,974 | 25,244,206 |
| 株式 | 1,950,264,458 | 1,890,188,614 |
| 派生商品評価勘定 | － | 78,000 |
| 未収入金 | 3,812,107 | 19,834,043 |
| 未収配当金 | 2,285,748 | 16 |
| 流動資産計 | 2,064,773,467 | 1,954,753,487 |
| 資産の部合計 | 2,064,773,467 | 1,954,753,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 77,157 |
| 未払金 | － | 19,376,756 |
| 未払収益分配金 | 47,396,709 | － |
| 未払受託者報酬 | 550,548 | 523,514 |
| 未払委託者報酬 | 17,619,184 | 16,754,215 |
| その他未払費用 | 54,973 | 52,267 |
| 流動負債計 | 65,621,414 | 36,783,909 |
| 負債の部合計 | 65,621,414 | 36,783,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,579,890,318 | 1,564,917,347 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 419,261,735 | 353,052,231 |
| （分配準備積立金） | 87,640,168 | 83,473,893 |
| 元本等合計 | 1,999,152,053 | 1,917,969,578 |
| 純資産の部合計 | 1,999,152,053 | 1,917,969,578 |
| 負債・純資産合計 | 2,064,773,467 | 1,954,753,487 |
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