ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月21日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/28-2023/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,408,608 | 27,768,575 |
| コール・ローン | 25,244,206 | 48,298,673 |
| 株式 | 1,890,188,614 | 1,920,353,764 |
| 派生商品評価勘定 | 78,000 | － |
| 未収入金 | 19,834,043 | － |
| 未収配当金 | 16 | 2,298,824 |
| 流動資産計 | 1,954,753,487 | 1,998,719,836 |
| 資産の部合計 | 1,954,753,487 | 1,998,719,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 77,157 | － |
| 未払金 | 19,376,756 | － |
| 未払収益分配金 | － | 25,579,562 |
| 未払受託者報酬 | 523,514 | 509,802 |
| 未払委託者報酬 | 16,754,215 | 16,315,486 |
| その他未払費用 | 52,267 | 50,893 |
| 流動負債計 | 36,783,909 | 42,455,743 |
| 負債の部合計 | 36,783,909 | 42,455,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,564,917,347 | 1,598,722,636 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 353,052,231 | 357,541,457 |
| （分配準備積立金） | 83,473,893 | 81,827,483 |
| 元本等合計 | 1,917,969,578 | 1,956,264,093 |
| 純資産の部合計 | 1,917,969,578 | 1,956,264,093 |
| 負債・純資産合計 | 1,954,753,487 | 1,998,719,836 |
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