ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/08/29-2024/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月28日 | 2024年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 27,768,575 | 56,735,144 |
| コール・ローン | 48,298,673 | 39,476,260 |
| 株式 | 1,920,353,764 | 1,746,473,977 |
| 未収配当金 | 2,298,824 | 505,113 |
| 流動資産計 | 1,998,719,836 | 1,843,190,494 |
| 資産の部合計 | 1,998,719,836 | 1,843,190,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,579,562 | － |
| 未払解約金 | － | 182,326 |
| 未払受託者報酬 | 509,802 | 501,433 |
| 未払委託者報酬 | 16,315,486 | 16,046,970 |
| その他未払費用 | 50,893 | 50,056 |
| 流動負債計 | 42,455,743 | 16,780,785 |
| 負債の部合計 | 42,455,743 | 16,780,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,598,722,636 | 1,550,420,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 357,541,457 | 275,988,753 |
| （分配準備積立金） | 81,827,483 | 77,668,714 |
| 元本等合計 | 1,956,264,093 | 1,826,409,709 |
| 純資産の部合計 | 1,956,264,093 | 1,826,409,709 |
| 負債・純資産合計 | 1,998,719,836 | 1,843,190,494 |
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