ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/02/28-2024/08/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月27日 | 2024年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 56,735,144 | 20,125,728 |
| コール・ローン | 39,476,260 | 21,170,748 |
| 株式 | 1,746,473,977 | 1,332,538,974 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,096 |
| 未収配当金 | 505,113 | 1,047,303 |
| 流動資産計 | 1,843,190,494 | 1,374,892,849 |
| 資産の部合計 | 1,843,190,494 | 1,374,892,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払株式払込金 | － | 6,471,153 |
| 未払収益分配金 | － | 3,535,152 |
| 未払解約金 | 182,326 | 3,065,081 |
| 未払受託者報酬 | 501,433 | 421,981 |
| 未払委託者報酬 | 16,046,970 | 13,504,656 |
| その他未払費用 | 50,056 | 42,103 |
| 流動負債計 | 16,780,785 | 27,040,126 |
| 負債の部合計 | 16,780,785 | 27,040,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,550,420,956 | 1,178,384,137 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 275,988,753 | 169,468,586 |
| （分配準備積立金） | 77,668,714 | 58,855,608 |
| 元本等合計 | 1,826,409,709 | 1,347,852,723 |
| 純資産の部合計 | 1,826,409,709 | 1,347,852,723 |
| 負債・純資産合計 | 1,843,190,494 | 1,374,892,849 |
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