ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月27日 | 2025年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,125,728 | 7,897,414 |
| コール・ローン | 21,170,748 | 25,972,831 |
| 株式 | 1,332,538,974 | 1,230,993,618 |
| 派生商品評価勘定 | 10,096 | 4,598 |
| 未収配当金 | 1,047,303 | 1,081,050 |
| 流動資産計 | 1,374,892,849 | 1,265,949,511 |
| 資産の部合計 | 1,374,892,849 | 1,265,949,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払株式払込金 | 6,471,153 | － |
| 未払収益分配金 | 3,535,152 | 8,174,739 |
| 未払解約金 | 3,065,081 | － |
| 未払受託者報酬 | 421,981 | 381,638 |
| 未払委託者報酬 | 13,504,656 | 12,213,813 |
| その他未払費用 | 42,103 | 38,080 |
| 流動負債計 | 27,040,126 | 20,808,270 |
| 負債の部合計 | 27,040,126 | 20,808,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,178,384,137 | 1,167,819,895 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,468,586 | 77,321,346 |
| （分配準備積立金） | 58,855,608 | 58,012,601 |
| 元本等合計 | 1,347,852,723 | 1,245,141,241 |
| 純資産の部合計 | 1,347,852,723 | 1,245,141,241 |
| 負債・純資産合計 | 1,374,892,849 | 1,265,949,511 |
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