ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月28日 至 2018年8月27日 | 自 2018年8月28日 至 2019年2月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 19,733,814 | 8,796,451 |
| 配当株式 | 177,951 | － |
| 受取利息 | 27,549 | 73,421 |
| 有価証券売買等損益 | -292,005,194 | -22,581,385 |
| 為替差損益 | -11,539,946 | 24,795,938 |
| 営業収益合計 | -283,605,826 | 11,084,425 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,524 | 7,715 |
| 受託者報酬 | 441,132 | 398,877 |
| 委託者報酬 | 14,117,501 | 12,765,302 |
| その他費用 | 3,831,670 | 2,888,061 |
| 営業費用合計 | 18,400,827 | 16,059,955 |
| 全事業営業損失（△） | -302,006,653 | -4,975,530 |
| 当期経常損失（△） | -302,006,653 | -4,975,530 |
| 四半期純損失（△） | -302,006,653 | -4,975,530 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -22,948,419 | -5,085,044 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,181,498 | -21,165,532 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,583,623 | 2,284,917 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,284,917 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,583,623 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,890,649 | 378,465 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,890,649 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 378,465 |
| 分配金 | － | － |
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