ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月28日 至 2017年8月28日 | 自 2017年8月29日 至 2018年2月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 29,745,417 | 13,018,373 |
| 配当株式 | 29,428 | － |
| 受取利息 | 23,057 | 13,924 |
| 有価証券売買等損益 | 170,765,209 | 460,748,493 |
| 為替差損益 | -12,483,433 | 27,487,029 |
| 営業収益合計 | 188,079,678 | 501,267,819 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,153 | 10,030 |
| 受託者報酬 | 597,912 | 582,042 |
| 委託者報酬 | 19,134,816 | 18,626,904 |
| その他費用 | 5,728,912 | 4,872,759 |
| 営業費用合計 | 25,468,793 | 24,091,735 |
| 全事業営業利益 | 162,610,885 | 477,176,084 |
| 当期経常利益 | 162,610,885 | 477,176,084 |
| 四半期純利益 | 162,610,885 | 477,176,084 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 28,152,175 | 103,122,883 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,467,591 | 284,183,762 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,126,026 | 42,213,514 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,126,026 | 10,461,356 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 31,752,158 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,621,506 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,621,506 | － |
| 分配金 | － | 83,615,362 |
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