ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-

第3期

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当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)で絞込み

個別

2015年2月27日: 2億5205万
2015年8月27日 +0.85%: 2億5418万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成26年8月28日至平成27年2月27日	第3期自平成27年2月28日至平成27年8月27日
剰余金減少額又は欠損金増加額		252,055,552	254,187,765
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	252,055,552	254,187,765
分配金		※3410,991,970	※3-

2015/11/20 9:16

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