剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成26年8月28日至平成27年2月27日	第3期自平成27年2月28日至平成27年8月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		198,114,337	△96,089,666
期首剰余金又は期首欠損金(△)		644,793,897	993,224,580
剰余金増加額又は欠損金減少額		75,173,759	42,105,209
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	75,173,759	42,105,209
剰余金減少額又は欠損金増加額		252,055,552	254,187,765
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	252,055,552	254,187,765
分配金		※3410,991,970	※3-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		993,224,580	△821,382,808

2015/11/20 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/11/20 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成26年8月28日至 平成27年2月27日	第3期自 平成27年2月28日至 平成27年8月27日
1.	※1	配当株式	外国株式の発行会社が行う株式配当によるものであります。	――――――
2.	※2	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
3.	※3	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,753,640円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(900,550,806円)、投資信託約款に規定される収益調整金(88,226,753円)及び分配準備積立金(379,685,351円)より分配対象額は1,404,216,550円(1万口当たり1,879.16円)であり、うち410,991,970円(1万口当たり550円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,975,558円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(78,545,897円)及び分配準備積立金(680,139,977円)より分配対象額は781,661,432円(1万口当たり1,293.57円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2015/11/20 9:16