剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自平成28年8月30日至平成29年2月27日	第7期自平成29年2月28日至平成29年8月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△16,296,930	28,152,175
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△391,172,891	△248,430,821
剰余金増加額又は欠損金減少額		98,778,388	72,126,026
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	98,778,388	72,126,026
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,249,672	6,621,506
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,249,672	6,621,506
分配金		※3-	※3-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△248,430,821	△48,467,591

2017/11/21 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/11/21 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第6期自 平成28年8月30日至 平成29年2月27日	第7期自 平成29年2月28日至 平成29年8月28日
1.	※1	配当株式	――――――	外国株式の発行会社が行う株式配当によるものであります。
2.	※2	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
3.	※3	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,983,116円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,045,690円)及び分配準備積立金(339,976,265円)より分配対象額は392,005,071円(1万口当たり1,430.16円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,188,616円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(57,200,816円)及び分配準備積立金(246,723,417円)より分配対象額は327,112,849円(1万口当たり1,543.81円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2017/11/21 9:06