ダイワ新興アセアン中小型株ファンド-5つの芽-

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/30-2023/02/27)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/30-2023/02/27)で絞込み

個別

2022年8月29日: 1072万
2023年2月27日 +89.52%: 2032万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17期自2022年3月1日至2022年8月29日	第18期自2022年8月30日至2023年2月27日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,625,966	12,195,303
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,726,087	20,327,756
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,726,087	20,327,756
分配金		※347,396,709	※3-

2023/05/19 9:16

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